Reversão de Tendência: Pivô de Alta/Baixa

Dando continuidade aos estudos de tendências, veremos agora qual o movimento pode indicar
uma mudança de tendência e como operá-la.

Um dos meios mais usados para a determinação da mudança da direção dos preços de um
determinado ativo é o Pivô de Alta ou Baixa.

Um pivô de alta deve seguir os seguintes padrões:

- Os preços estão em tendência de baixa (topos e fundos descendentes).
- Temos que ter 3 inflexões no gráfico de preços: um fundo (F1), um topo (T1) e um novo fundo (F2) que esteja em um nível acima do últímo fundo (F1).
- Para que o pivô de alta seja caracterizado os preços devem romper a resistência dada pelo topo (T1) e devem trabalhar acima da média de 21 períodos.
- Para que o movimento não seja descaracterizado o suporte dado pelo topo (T1) não pode ser rompido para baixo e os preços devem trabalhar acima da média de 21 períodos com a mesma apontada para cima.

Como operar: compramos no rompimento do topo (T1) com objetivo na amplitude alternada para cima da última perna de alta. O stop fica na mínima do candle que rompeu o topo (T1).

Para os positions a compra deve ser feita na sexta feira na última meia hora do pregão, onde teremos a confirmação do rompimento efetivo do topo.

Reparem como o pivô é formado no gráfico acima: o topo é rompido e os preços trabalham acima da média de 21 período. Temos um pullback dois candles após o rompimento que nos permite aumentar posições no ativo.

Para um pivô de baixa, devemos ter exatamente o contrário do descrito acima.

ENTRADA EM RSID3

RSID3 gerou uma entrada para mim nesta semana pelo setup da MME9 na superação da máxima da semana passada, que foi quando a média virou para cima.

Entrada: 14,57
Stop: 13,65
Saída: Sem objetivo fixo, vendo toda a posição quando a média de 9 virar para baixo e perder a mínima.
Não farei realização parcial.
Manejo de Risco: 1,95% do capital em risco e 29% do capital total na operação.


Minha expectativa é que com a virada da média este ativo consiga romper esta congestão em topo que já dura meses, caso isto ocorra, o movimento pode ser muito amplo.
Devido a estar em uma congestão o risco de o stop ser acionado é grande, mas acredito que o tempo já foi suficiente para o ativo dar uma relaxada e agora poder voltar a subir.

Tendências: Como Determiná-las

 A fundamentação da análise técnica está no estudo das tendências. A grande maioria dos indicadores, Setups e outros têm como objetivo determinar em qual tendência o mercado se encontra, ou que tem a maior probabilidade de ocorrer.
Este tema foi tratado primeiramente pelo pai da análise técnica Charles H. Dow e visa determinar qual a direção do mercado.

Para determinar as tendências, precisamos primeiro definir o que são topos e fundos.

Topo é um ponto de inflexão no gráfico onde o candle é precedido e sucedido por dois candles com preço de fechamento abaixo deste.

Fundo é um ponto de inflexão no gráfico onde o candle é precedido e sucedido por dois candles com preço de fechamento acima deste.

Estes conceitos são mostrados no gráfico abaixo, no qual:

T = Topo
F = Fundo

Podemos ter 3 tipos de tendências.

1ª - Tendência de Alta: os preços se movem com topos e fundos ascendentes em niveis mais altos do que os prévios.

2ª - Tendência de Baixa: os preços se movem com topos e fundos descendentes em niveis mais baixos do que os prévios.

3ª - Tendência Neutra, ou de Lado, ou Indefinida: teremos topos e fundos formando uma movimentação lateral na qual topos ficam próximos ao mesmo nivel, o mesmo ocorrendo com os fundos.

Em uma tendência de alta a união dos fundos através de uma reta nos fornece uma linha de tendência de alta (LTA), na qual os preços tenderão a fazer fundos.

Em uma tendência de baixa a união dos topos através de uma reta nos fornece uma linha de tendência de baixa (LTB), na qual os preços tenderão a fazer topos.

A determinação das tendências isoladamente não nos fornece um sistema concistente para operar no mercado, mas apenas para termos a idéia para qual direção este se encontra, e com isso, operar a seu favor.